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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 890.00 | 328 690.00 | 1 758 200.00 | 2 086 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 505.00 | 74.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 892.00 | 183 905.00 | 49 987.00 | 233 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 153.00 | 518 033.00 | 1 833 121.00 | 2 351 153.00 |
BT Marchandises | 237 097.00 | | 237 097.00 | 237 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BZ Autres créances | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 683.00 | | 340 683.00 | 340 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 836.00 | 518 033.00 | 2 173 803.00 | 2 691 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 329.00 | 27 485.00 | | 90 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 099.00 | 62 845.00 | | -105 099.00 |
DL TOTAL (I) | 150 231.00 | 255 329.00 | | 150 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 783.00 | 1 430 139.00 | | 1 358 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 490.00 | 581 425.00 | | 407 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 195 959.00 | | 193 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | 61 604.00 | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 13 678.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 573.00 | 2 282 804.00 | | 2 023 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 803.00 | 2 538 134.00 | | 2 173 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 974.00 | 52 593.00 | | 63 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 387.00 | | 2 766.00 | 2 348 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 704.00 | | 2 766.00 | 234 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 257.00 | 34 085.00 | | 155 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 324.00 | 34 085.00 | | 153 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 067.00 | 421 067.00 | | 421 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 809.00 | 111 783.00 | 464 389.00 | 1 294 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 153.00 | 98 293.00 | 24 860.00 | 123 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 573.00 | 840 547.00 | 464 389.00 | 2 023 573.00 |