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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 890.00 | 328 690.00 | 1 758 200.00 | 2 086 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 574.00 | 4.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 136.00 | 216 533.00 | 17 602.00 | 234 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 398.00 | 550 731.00 | 1 800 667.00 | 2 351 398.00 |
BT Marchandises | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BZ Autres créances | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 034.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 677.00 | | 326 677.00 | 326 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 075.00 | 550 731.00 | 2 127 344.00 | 2 678 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 769.00 | | | -14 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 152.00 | -105 099.00 | | 77 152.00 |
DL TOTAL (I) | 227 382.00 | 150 231.00 | | 227 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 747.00 | 1 358 783.00 | | 1 225 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 824.00 | 407 490.00 | | 386 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 355.00 | 193 665.00 | | 220 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 50 058.00 | | 54 458.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | 13 578.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 961.00 | 2 023 573.00 | | 1 899 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 344.00 | 2 173 803.00 | | 2 127 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 974.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 343.00 | 32 698.00 | | 189 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | 32 698.00 | | 187 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 355.00 | 220 355.00 | | 220 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 401.00 | 399 401.00 | | 399 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
UX Autres créances clients | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 026.00 | 113 483.00 | 471 450.00 | 1 183 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 545.00 | 96 685.00 | 24 860.00 | 121 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 961.00 | 830 418.00 | 471 450.00 | 1 899 961.00 |