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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 598.00 | 10 626.00 | 972.00 | 11 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 069.00 | 54 561.00 | 110 508.00 | 165 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 634.00 | 65 187.00 | 213 447.00 | 278 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
072 Créances – Autres | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
084 Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
110 Total général Actif | 417 095.00 | 65 187.00 | 351 908.00 | 417 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 133.00 | 480 642.00 | | 475 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
222 Production stockée | -665.00 | -2 520.00 | | -665.00 |
230 Autres produits | 5 101.00 | 7 555.00 | | 5 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 769.00 | 485 678.00 | | 489 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 268.00 | 106 269.00 | | 146 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 273.00 | 903.00 | | -1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 164 456.00 | 206 219.00 | | 164 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 2 223.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 900.00 | 99 706.00 | | 99 900.00 |
252 Charges sociales | 37 309.00 | 37 021.00 | | 37 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 844.00 | 21 841.00 | | 20 844.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 2 510.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 040.00 | 476 691.00 | | 471 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 729.00 | 8 987.00 | | 18 729.00 |
294 Charges financières | 6 463.00 | 7 859.00 | | 6 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 158.00 | 1 127.00 | | 5 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |