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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 598.00 | 11 184.00 | 414.00 | 11 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 069.00 | 71 458.00 | 93 611.00 | 165 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 634.00 | 82 642.00 | 195 992.00 | 278 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
110 Total général Actif | 463 570.00 | 82 642.00 | 380 928.00 | 463 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 577 713.00 | 475 133.00 | | 577 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -10 200.00 | 10 200.00 | | -10 200.00 |
222 Production stockée | 4 590.00 | -665.00 | | 4 590.00 |
230 Autres produits | 13 242.00 | 5 101.00 | | 13 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 345.00 | 489 769.00 | | 585 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 026.00 | 146 268.00 | | 147 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 641.00 | -1 273.00 | | -9 641.00 |
242 Autres charges externes. | 208 548.00 | 164 456.00 | | 208 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 3 483.00 | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 843.00 | 99 900.00 | | 108 843.00 |
252 Charges sociales | 44 944.00 | 37 309.00 | | 44 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 455.00 | 20 844.00 | | 17 455.00 |
262 Autres charges | 15 039.00 | 52.00 | | 15 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 015.00 | 471 040.00 | | 538 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 330.00 | 18 729.00 | | 47 330.00 |
294 Charges financières | 6 323.00 | 6 463.00 | | 6 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 873.00 | 7 108.00 | | 15 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 845.00 | 5 158.00 | | 23 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 634.00 | | | 278 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |