| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 1 180.00 | 1 250.00 | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 9 392.00 | 5 598.00 | 14 991.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 761.00 | 10 573.00 | 30 188.00 | 40 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
110 Total général Actif | 61 160.00 | 10 573.00 | 50 587.00 | 61 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440.00 | 112.00 | | 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 069.00 | 17 208.00 | | 19 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 737.00 | 94 662.00 | | 81 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 588.00 | | | 588.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 795.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 674.00 | 112 776.00 | | 102 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 095.00 | 28 862.00 | | 27 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | 1 481.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 23 594.00 | 23 373.00 | | 23 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 876.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 096.00 | 63 817.00 | | 58 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | | 2 454.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 051.00 | 122 780.00 | | 114 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 376.00 | -10 004.00 | | -11 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 794.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 795.00 | -10 715.00 | | -11 795.00 |