| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 1 180.00 | 1 250.00 | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 12 042.00 | 2 949.00 | 14 991.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 761.00 | 13 222.00 | 27 539.00 | 40 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
110 Total général Actif | 62 323.00 | 13 222.00 | 49 101.00 | 62 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 583.00 | 513.00 | | 1 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 823.00 | 31 913.00 | | 27 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 226.00 | 89 533.00 | | 91 226.00 |
230 Autres produits | 6 092.00 | 663.00 | | 6 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 723.00 | 122 622.00 | | 126 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | 9.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 171.00 | 37 118.00 | | 34 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | 287.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 22 352.00 | 22 115.00 | | 22 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 083.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 310.00 | 51 942.00 | | 48 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 519.00 | | 1 130.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 717.00 | | |
262 Autres charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 813.00 | 119 790.00 | | 115 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 911.00 | 2 832.00 | | 10 911.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 525.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 724.00 | 2 307.00 | | 10 724.00 |