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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 295 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 507.00 | |
BT Marchandises | | | 95 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 000.00 | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 25 263.00 | 23 201.00 | | 25 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 2 170.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 77 652.00 | 77 371.00 | | 77 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 002.00 | 151 073.00 | | 144 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 679.00 | 87 809.00 | | 90 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 102 673.00 | | 101 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 906.00 | 53 317.00 | | 75 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 236.00 | 394 872.00 | | 412 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 888.00 | 472 244.00 | | 489 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 667.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 667.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 396.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 396.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 1 272.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 1 052.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 122.00 | 849 431.00 | | 838 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 841.00 | 847 261.00 | | 837 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 2 170.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 686.00 | | 5 648.00 | 332 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 336 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | | 5 648.00 | 23 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 3 339.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 3 339.00 | | 16 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 002.00 | 102 382.00 | 41 619.00 | 144 002.00 |
VI Groupe et associés | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 618.00 | 128 074.00 | 7 140.00 | 71 618.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 236.00 | 370 617.00 | 41 619.00 | 412 236.00 |