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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 13 221.00 | 4 830.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 9 731.00 | 927.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 433.00 | 22 951.00 | 313 482.00 | 336 433.00 |
BT Marchandises | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 773.00 | 22 951.00 | 498 822.00 | 521 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 546.00 | | | 393 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 822.00 | | | 498 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 546.00 | | | 393 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 665.00 | | 768 665.00 | 768 665.00 |
FG Production vendue services | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 304.00 | | 776 304.00 | 776 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 28 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 566.00 | | | 782 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 943.00 | | | 754 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 433.00 | | | 336 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VI Groupe et associés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 111.00 | 63 971.00 | 7 140.00 | 71 111.00 |
VW T.V.A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 546.00 | 393 546.00 | | 393 546.00 |