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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 030.00 | 270.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 19 970.00 | 7 484.00 | 27 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 137.00 | 21 000.00 | 96 138.00 | 117 137.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
110 Total général Actif | 157 420.00 | 21 000.00 | 136 420.00 | 157 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 982.00 | 92 871.00 | | 110 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 492.00 | 93 170.00 | | 96 492.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 3 157.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 514.00 | 189 199.00 | | 208 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 187.00 | 52 730.00 | | 61 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | 455.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
242 Autres charges externes. | 57 787.00 | 61 139.00 | | 57 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 5 726.00 | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 054.00 | 56 486.00 | | 52 054.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | 1 611.00 | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | 5 156.00 | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 33.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 442.00 | 183 337.00 | | 192 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 073.00 | 5 862.00 | | 16 073.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 3 005.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 744.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 158.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 917.00 | 1 955.00 | | 12 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |