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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 16 609.00 | 3 712.00 | 20 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 004.00 | 17 909.00 | 92 095.00 | 110 004.00 |
060 Stock marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
110 Total général Actif | 154 951.00 | 17 909.00 | 137 042.00 | 154 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 221.00 | 110 982.00 | | 98 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 946.00 | 96 492.00 | | 93 946.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 1 041.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 280.00 | 208 514.00 | | 192 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 537.00 | 61 187.00 | | 53 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 763.00 | 2 750.00 | | 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 160.00 | 5 705.00 | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 60 082.00 | 57 787.00 | | 60 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 515.00 | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 157.00 | 52 054.00 | | 44 157.00 |
252 Charges sociales | 3 982.00 | 1 596.00 | | 3 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 5 514.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 332.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 686.00 | 192 442.00 | | 171 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 594.00 | 16 073.00 | | 20 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 065.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 091.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 12 917.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |