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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 435.00 | 42 090.00 | 13 345.00 | 55 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 935.00 | 42 090.00 | 60 845.00 | 102 935.00 |
060 Stock marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | 4 540.00 | 29 343.00 | 33 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 233.00 | 4 540.00 | 53 693.00 | 58 233.00 |
110 Total général Actif | 161 169.00 | 46 630.00 | 114 538.00 | 161 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 034.00 | | | 312 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 521.00 | | | 208 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
252 Charges sociales | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
262 Autres charges | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 263.00 | | | 424 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |