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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 50 379.00 | 11 657.00 | 62 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 535.00 | 50 379.00 | 59 157.00 | 109 535.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | 6 040.00 | 43 278.00 | 49 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 373.00 | 6 040.00 | 65 333.00 | 71 373.00 |
110 Total général Actif | 180 908.00 | 56 419.00 | 124 490.00 | 180 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 369.00 | | | 280 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
242 Autres charges externes. | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
252 Charges sociales | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 342.00 | | | 394 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
294 Charges financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |