| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531.00 | 6 914.00 | 617.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 594.00 | 914.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 074.00 | 11 543.00 | 7 531.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 621.00 | 11 543.00 | 236 078.00 | 247 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 072.00 | 77 268.00 | | 78 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | 15 835.00 | | 16 306.00 |
DK Provisions réglementées | 316.00 | 261.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 136 946.00 | 135 615.00 | | 136 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 5 220.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 7 275.00 | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 53 467.00 | | 82 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 133.00 | 65 961.00 | | 99 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 078.00 | 201 576.00 | | 236 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 133.00 | 65 961.00 | | 99 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
FG Production vendue services | 255 624.00 | | 255 624.00 | 255 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 470.00 | | 264 470.00 | 264 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 063.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 413.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 215.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 215.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 1 198.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258.00 | 213 772.00 | | 267 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 952.00 | 197 937.00 | | 250 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 306.00 | 15 835.00 | | 16 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 19 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733.00 | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 229.00 | 2 048.00 | 733.00 | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 76.00 | 733.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 1 972.00 | | 8 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | 68.00 | 13.00 | 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 68.00 | 2 508.00 | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 917.00 | 79 917.00 | 6 000.00 | 85 917.00 |
VW T.V.A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |