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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 4 386.00 | 122.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039.00 | 11 917.00 | 6 122.00 | 18 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 071.00 | 11 917.00 | 253 155.00 | 265 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 349.00 | 78 072.00 | | 79 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | 16 306.00 | | 22 944.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 316.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 144 665.00 | 136 946.00 | | 144 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 507.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 10 849.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 502.00 | 82 776.00 | | 91 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 489.00 | 99 133.00 | | 108 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 155.00 | 236 078.00 | | 253 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
FG Production vendue services | 251 906.00 | 999.00 | 252 905.00 | 251 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 374.00 | 999.00 | 266 373.00 | 265 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 4.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | 13.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 16.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -253.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 1 200.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 869.00 | 267 258.00 | | 266 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 925.00 | 250 952.00 | | 243 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | 16 306.00 | | 22 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 18 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 1 409.00 | 1 035.00 | 11 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | 1 409.00 | | 10 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316.00 | | 194.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | 194.00 | 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
VW T.V.A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |