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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 228.00 | 184 557.00 | 13 671.00 | 198 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 035.00 | 62 790.00 | 244.00 | 63 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 263.00 | 247 347.00 | 13 916.00 | 261 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | 63 333.00 | 14 967.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 697.00 | 63 333.00 | 62 364.00 | 125 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 960.00 | 310 680.00 | 76 279.00 | 386 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -267 047.00 | -265 852.00 | | -267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | -1 194.00 | | 30 727.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 155.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | -117 617.00 | -148 287.00 | | -117 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 275.00 | 32 725.00 | | 12 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 675.00 | 100 000.00 | | 110 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 107 427.00 | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 25 530.00 | | 20 491.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 896.00 | 265 682.00 | | 193 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 279.00 | 117 395.00 | | 76 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 896.00 | 265 682.00 | | 93 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 626.00 | 2.00 | | 45 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 626.00 | -25.00 | | 45 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 154.00 | 391 017.00 | | 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 427.00 | 392 211.00 | | 102 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 727.00 | -1 194.00 | | 30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 036.00 | 8 311.00 | | 239 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 036.00 | 8 311.00 | | 239 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | | 57.00 | 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
6T Sur comptes clients | 47 915.00 | 15 418.00 | | 47 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 041.00 | 15 418.00 | 58 126.00 | 106 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 196.00 | 15 418.00 | 58 183.00 | 106 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 418.00 | 58 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VI Groupe et associés | 110 675.00 | 10 675.00 | 100 000.00 | 110 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 697.00 | 53 575.00 | 72 122.00 | 125 697.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 896.00 | 93 896.00 | 100 000.00 | 193 896.00 |