| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 228.00 | 188 603.00 | 9 625.00 | 198 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 38 602.00 | 41.00 | 38 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 871.00 | 227 204.00 | 9 667.00 | 236 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 619.00 | 63 333.00 | 12 285.00 | 75 619.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 262.00 | 63 333.00 | 32 929.00 | 96 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 133.00 | 290 537.00 | 42 595.00 | 333 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -236 320.00 | -267 047.00 | | -236 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 730.00 | 30 727.00 | | 6 730.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 98.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -110 943.00 | -117 617.00 | | -110 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 12 275.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 657.00 | 110 675.00 | | 123 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 38 824.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 20 491.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | | 10 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 539.00 | 193 060.00 | | 153 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 595.00 | 75 443.00 | | 42 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | 45 626.00 | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | 45 626.00 | | 6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 180.00 | 133 154.00 | | 29 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 450.00 | 102 427.00 | | 22 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 730.00 | 30 727.00 | | 6 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 347.00 | 4 249.00 | 24 392.00 | 247 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 347.00 | 4 249.00 | 24 392.00 | 247 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | | 57.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 57.00 | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
UX Autres créances clients | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |