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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 237.00 | 257 543.00 | 56 693.00 | 314 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 293.00 | 64 209.00 | 47 084.00 | 111 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 645.00 | 326 502.00 | 104 143.00 | 430 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 935.00 | | 295 935.00 | 295 935.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 690.00 | | 1 226 690.00 | 1 226 690.00 |
CF Disponibilités | 612 144.00 | | 612 144.00 | 612 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 019.00 | | 2 257 019.00 | 2 257 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 665.00 | 326 502.00 | 2 361 162.00 | 2 687 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 1 632 821.00 | | | 1 632 821.00 |
DH Report à nouveau | | 1 557 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 661.00 | 225 138.00 | | 361 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 929.00 | 1 877 267.00 | | 2 088 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 34 404.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 684.00 | 189 325.00 | | 222 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 234.00 | 223 729.00 | | 272 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 162.00 | 2 107 996.00 | | 2 361 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 967.00 | 12 085.00 | 71 052.00 | 58 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 952 579.00 | 242 252.00 | 2 194 831.00 | 1 952 579.00 |
FG Production vendue services | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 641.00 | 254 337.00 | 2 281 978.00 | 2 027 641.00 |
FM Production stockée | | | -7 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 8 579.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 9 957.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | -1 378.00 | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 413.00 | 93 722.00 | | 158 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 360.00 | 2 210 145.00 | | 2 304 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 700.00 | 1 985 006.00 | | 1 942 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 661.00 | 225 138.00 | | 361 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 799.00 | | 96 206.00 | 352 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 360.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 430 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 073.00 | | 96 206.00 | 334 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 785.00 | 24 717.00 | | 301 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 785.00 | 24 717.00 | | 301 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 295 935.00 | | | 295 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 277.00 | 313 911.00 | 366.00 | 314 277.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 234.00 | 272 234.00 | | 272 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |