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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 382.00 | 1 868.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 562.00 | 281 490.00 | 95 073.00 | 376 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 577.00 | 76 279.00 | 37 298.00 | 113 577.00 |
AX Avances et acomptes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 283.00 | 362 900.00 | 143 383.00 | 506 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BT Marchandises | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 727.00 | | 314 727.00 | 314 727.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 739 957.00 | | 1 739 957.00 | 1 739 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 044.00 | | 2 243 044.00 | 2 243 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 327.00 | 362 900.00 | 2 386 427.00 | 2 749 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 1 632 910.00 | 1 632 821.00 | | 1 632 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 706.00 | 361 661.00 | | 365 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 063.00 | 2 088 929.00 | | 2 093 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 49 549.00 | | 64 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 874.00 | 222 684.00 | | 217 874.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 364.00 | 272 234.00 | | 293 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 427.00 | 2 361 162.00 | | 2 386 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 393.00 | 20 964.00 | 104 356.00 | 83 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 672 232.00 | 438 148.00 | 2 110 380.00 | 1 672 232.00 |
FG Production vendue services | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 529.00 | 459 111.00 | 2 237 641.00 | 1 778 529.00 |
FM Production stockée | | | 6 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 9 921.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 9 921.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -2 921.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 432.00 | 158 413.00 | | 152 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 375.00 | 2 304 360.00 | | 2 274 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 668.00 | 1 942 700.00 | | 1 908 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 706.00 | 361 661.00 | | 365 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 645.00 | | 76 004.00 | 430 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 506 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 280.00 | | 73 754.00 | 430 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 502.00 | 36 398.00 | | 326 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 502.00 | 36 016.00 | | 326 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 314 727.00 | | | 314 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 265.00 | 388 265.00 | | 388 265.00 |
VW T.V.A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 274.00 | 286 274.00 | | 286 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |