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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 580.00 | 151 150.00 | 431.00 | 151 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 700.00 | 192 981.00 | 13 719.00 | 206 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 078.00 | 56 863.00 | 21 215.00 | 78 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 040.00 | 42 923.00 | 21 117.00 | 64 040.00 |
BT Marchandises | 176 797.00 | 107 231.00 | 69 566.00 | 176 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 058.00 | 428 707.00 | 232 350.00 | 661 058.00 |
BZ Autres créances | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CF Disponibilités | 469 159.00 | | 469 159.00 | 469 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 038.00 | 635 724.00 | 955 314.00 | 1 591 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 739.00 | 828 705.00 | 969 034.00 | 1 797 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
DH Report à nouveau | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 410.00 | | | -60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 761 263.00 | | | 761 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
EA Autres dettes | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 034.00 | | | 969 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 355.00 | 165 235.00 | 411 590.00 | 246 355.00 |
FD Production vendue biens | 689 965.00 | 37 039.00 | 727 003.00 | 689 965.00 |
FG Production vendue services | 8 754.00 | 4 691.00 | 13 445.00 | 8 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 073.00 | 206 965.00 | 1 152 038.00 | 945 073.00 |
FM Production stockée | | | -54 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 704.00 | | | -18 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 411.00 | | | 1 433 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 821.00 | | | 1 493 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 410.00 | | | -60 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 860.00 | 1 121.00 | | 191 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 1 121.00 | | 169 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 900.00 | 207 017.00 | 282 900.00 | 282 900.00 |
6T Sur comptes clients | 427 582.00 | 1 126.00 | | 427 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 481.00 | 208 142.00 | 282 900.00 | 710 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 481.00 | 208 142.00 | 282 900.00 | 710 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 142.00 | 282 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 380.00 | | | 538 380.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 115.00 | 252 446.00 | 551 669.00 | 804 115.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
ST Autres comptes | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 627.00 | | | 204 627.00 |