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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 140.00 | 47 462.00 | 25 678.00 | 73 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 872.00 | 38 372.00 | 27 500.00 | 65 872.00 |
BT Marchandises | 145 696.00 | 85 003.00 | 60 692.00 | 145 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 650.00 | 439 655.00 | 276 994.00 | 716 650.00 |
BZ Autres créances | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CF Disponibilités | 475 165.00 | | 475 165.00 | 475 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 875.00 | 610 493.00 | 983 382.00 | 1 593 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 287.00 | 803 906.00 | 983 382.00 | 1 787 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
DH Report à nouveau | 190 807.00 | 251 218.00 | | 190 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 029.00 | -60 410.00 | | -23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 738 234.00 | 761 263.00 | | 738 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 253.00 | 87 175.00 | | 82 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | 63 296.00 | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 86 016.00 | 57 300.00 | | 86 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 149.00 | 207 771.00 | | 245 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 382.00 | 969 034.00 | | 983 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 476.00 | 145 653.00 | 641 130.00 | 495 476.00 |
FD Production vendue biens | 508 559.00 | 21 538.00 | 530 097.00 | 508 559.00 |
FG Production vendue services | 6 015.00 | 2 340.00 | 8 355.00 | 6 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 050.00 | 169 531.00 | 1 179 582.00 | 1 010 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 576.00 | 90.00 | | 43 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 576.00 | 90.00 | | 43 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 424.00 | -90.00 | | 86 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 549.00 | -18 704.00 | | -24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 867.00 | 1 433 411.00 | | 1 564 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 896.00 | 1 493 821.00 | | 1 587 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 029.00 | -60 410.00 | | -23 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 289.00 | | 193 412.00 | 13 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 981.00 | 432.00 | 1.00 | 192 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 893.00 | 432.00 | 1.00 | 170 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 017.00 | 170 838.00 | 207 017.00 | 207 017.00 |
6T Sur comptes clients | 428 707.00 | 10 948.00 | | 428 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 724.00 | 181 786.00 | 207 017.00 | 635 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 724.00 | 181 786.00 | 207 017.00 | 635 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 786.00 | 207 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
UX Autres créances clients | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 871.00 | | | 524 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 003.00 | 309 132.00 | 524 871.00 | 834 003.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 149.00 | 245 149.00 | | 245 149.00 |