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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 794.00 | 930.00 | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 2 860.00 | 3 450.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 8 174.00 | 4 378.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 587.00 | 11 828.00 | 8 759.00 | 20 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 474.00 | 11 828.00 | 61 646.00 | 73 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -14 859.00 | | | -14 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 299.00 | -14 858.00 | | -13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370.00 | 15 670.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 126.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 000.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 45 210.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 31 548.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 276.00 | 99 977.00 | | 59 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 646.00 | 115 647.00 | | 61 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 276.00 | 99 977.00 | | 59 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 2 755.00 | | 9 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 176.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 2 579.00 | | 8 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |