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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 970.00 | 754.00 | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 3 717.00 | 4 433.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 9 791.00 | 2 762.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 427.00 | 14 478.00 | 7 949.00 | 22 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 180.00 | 14 478.00 | 44 702.00 | 59 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -28 159.00 | -14 859.00 | | -28 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | -13 300.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 14 330.00 | 2 369.00 | | 14 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 2 576.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 20 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 7 734.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | 28 466.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 59 276.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 702.00 | 61 645.00 | | 44 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 59 276.00 | | 30 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | 6 071.00 | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 562.00 | 136 627.00 | | 215 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 602.00 | 149 927.00 | | 203 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | -13 300.00 | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 587.00 | | 1 840.00 | 20 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | 1 840.00 | 18 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 2 650.00 | | 11 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 176.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 2 474.00 | | 11 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |