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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 520.00 | 33 122.00 | 39 398.00 | 72 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 520.00 | 33 122.00 | 89 398.00 | 122 520.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
110 Total général Actif | 134 265.00 | 33 122.00 | 101 143.00 | 134 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 695.00 | 167 351.00 | | 185 695.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 1 983.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 277.00 | 169 333.00 | | 188 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 535.00 | 61 959.00 | | 67 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -200.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | 1 245.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 45 653.00 | 41 265.00 | | 45 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 592.00 | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 091.00 | 39 564.00 | | 45 091.00 |
252 Charges sociales | 6 193.00 | 2 789.00 | | 6 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 965.00 | 7 597.00 | | 9 965.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 283.00 | 154 907.00 | | 178 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 994.00 | 14 427.00 | | 9 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 910.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 318.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 1 743.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 019.00 | 11 457.00 | | 8 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 409.00 | | | 409.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -409.00 | | | -409.00 |