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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 409.00 | 43 795.00 | 29 615.00 | 73 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 409.00 | 43 795.00 | 79 615.00 | 123 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
110 Total général Actif | 144 817.00 | 43 795.00 | 101 023.00 | 144 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 021.00 | 185 695.00 | | 218 021.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | 2 582.00 | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 672.00 | 188 277.00 | | 220 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 990.00 | 67 535.00 | | 81 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 725.00 | 650.00 | | 2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 46 752.00 | 45 653.00 | | 46 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 3 293.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 45 091.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 6 193.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 673.00 | 9 965.00 | | 10 673.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 518.00 | 178 283.00 | | 193 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 155.00 | 9 994.00 | | 27 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 1 223.00 | 612.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 942.00 | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 430.00 | 8 019.00 | | 22 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |