| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 855.00 | 47 962.00 | 70 892.00 | 118 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 112.00 | 36 194.00 | 54 918.00 | 91 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 642.00 | 84 156.00 | 126 486.00 | 210 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 389.00 | | 394 389.00 | 394 389.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 871.00 | | 471 871.00 | 471 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 514.00 | 84 156.00 | 598 358.00 | 682 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 2 482.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | 66 274.00 | 47 143.00 | | 66 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 432.00 | 20 138.00 | | 175 432.00 |
DL TOTAL (I) | 260 195.00 | 84 763.00 | | 260 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 236.00 | 147 280.00 | | 98 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 51 162.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 85 782.00 | | 95 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 568.00 | 66 506.00 | | 116 568.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 163.00 | 350 730.00 | | 338 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 358.00 | 435 493.00 | | 598 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 453.00 | | 1 267 453.00 | 1 267 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 581.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | -581.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 787.00 | 2 552.00 | | 73 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 657.00 | 594 974.00 | | 1 285 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 226.00 | 574 835.00 | | 1 110 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 432.00 | 20 138.00 | | 175 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 270.00 | | 24 062.00 | 187 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 210 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 209 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 825.00 | | 23 832.00 | 186 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 230.00 | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 386.00 | 46 460.00 | 690.00 | 38 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | 46 460.00 | 690.00 | 38 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 389.00 | | | 394 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 236.00 | 49 637.00 | 48 599.00 | 98 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 421.00 | 416 746.00 | 675.00 | 417 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 163.00 | 289 564.00 | 48 599.00 | 338 163.00 |