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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 173.00 | 27 706.00 | 41 466.00 | 69 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 313.00 | 251 683.00 | 132 629.00 | 384 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 567.00 | 241 210.00 | 66 357.00 | 307 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 429.00 | 520 600.00 | 241 829.00 | 762 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 186.00 | | 779 186.00 | 779 186.00 |
BZ Autres créances | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CF Disponibilités | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 688.00 | | 1 141 688.00 | 1 141 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 117.00 | 520 600.00 | 1 383 517.00 | 1 904 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 670 210.00 | | | 670 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 516.00 | | | 366 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 306.00 | | | 709 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 517.00 | | | 1 383 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 376.00 | | | 634 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 994.00 | | 71 673.00 | 718 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 762 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 437.00 | 761 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 819.00 | | 71 673.00 | 716 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 466.00 | 121 837.00 | 22 704.00 | 421 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 466.00 | 121 837.00 | 22 704.00 | 421 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 488.00 | 200 488.00 | | 200 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 779 187.00 | 779 187.00 | | 779 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 028.00 | 62 591.00 | 37 437.00 | 100 028.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 462.00 | 908 087.00 | 1 375.00 | 909 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 814.00 | 634 377.00 | 37 437.00 | 671 814.00 |