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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 26 649.00 | 10 223.00 | 36 872.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 196.00 | 27 973.00 | 15 223.00 | 43 196.00 |
060 Stock marchandises | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
110 Total général Actif | 100 601.00 | 27 973.00 | 72 628.00 | 100 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
252 Charges sociales | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |