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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 33 621.00 | 11 356.00 | 44 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 300.00 | 34 944.00 | 16 356.00 | 51 300.00 |
060 Stock marchandises | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
110 Total général Actif | 145 201.00 | 34 944.00 | 110 257.00 | 145 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 425.00 | | | 320 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185.00 | | | 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
252 Charges sociales | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |