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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 080.00 | 4 739.00 | 1 341.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 6 658.00 | 2 091.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 384.00 | 11 847.00 | 76 537.00 | 88 384.00 |
BT Marchandises | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 507.00 | 2 283.00 | 103 223.00 | 105 507.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 874.00 | 2 283.00 | 184 590.00 | 186 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 258.00 | 14 130.00 | 261 127.00 | 275 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 821.00 | 3 236.00 | 354 057.00 | 350 821.00 |
FG Production vendue services | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 386.00 | 3 236.00 | 359 622.00 | 356 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 841.00 | | | 363 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | | | -42.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 123 926.00 | 3 500.00 | 127 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 644.00 | 221 644.00 | | 221 644.00 |