| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 9 252.00 | 2 682.00 | 11 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 188.00 | 9 702.00 | 79 486.00 | 89 188.00 |
BT Marchandises | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | 2 389.00 | 75 133.00 | 77 522.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 023.00 | 2 389.00 | 155 634.00 | 158 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 211.00 | 12 090.00 | 235 121.00 | 247 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 358.00 | -12 177.00 | | -13 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | -1 182.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 48 652.00 | 36 642.00 | | 48 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 535.00 | 30 854.00 | | 40 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 694.00 | 60 950.00 | | 55 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 71 552.00 | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | 18 674.00 | | 23 871.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 498.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 469.00 | 183 528.00 | | 186 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 121.00 | 220 170.00 | | 235 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 866.00 | | 414 866.00 | 414 866.00 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 386.00 | | 416 386.00 | 416 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 30 000.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 30 000.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 29 949.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 035.00 | 349 402.00 | | 436 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 025.00 | 350 584.00 | | 424 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | -1 182.00 | | 12 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 086.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 229.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 229.00 | | 9 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 760.00 | | 17 372.00 | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | 17 372.00 | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | 17 372.00 | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 472.00 | 91 672.00 | 4 799.00 | 96 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |