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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 647.00 | 2 597.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 681.00 | 1 647.00 | 3 262 034.00 | 3 263 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 502.00 | | 339 502.00 | 339 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 183.00 | 1 647.00 | 3 601 536.00 | 3 603 183.00 |
CU Autres participations | 3 259 438.00 | | 3 259 438.00 | 3 259 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 200.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 35 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 694.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 308.00 | 80 045.00 | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 247.00 | 3 367 939.00 | | 3 428 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 259.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 188.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 672.00 | 81 051.00 | | 69 672.00 |
EA Autres dettes | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 290.00 | 544 498.00 | | 173 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 536.00 | 3 912 437.00 | | 3 601 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 290.00 | 444 498.00 | | 73 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 749.00 | | 356 749.00 | 356 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 749.00 | | 356 749.00 | 356 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -45.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 3 666.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 686.00 | 525 255.00 | | 362 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 379.00 | 445 210.00 | | 302 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 308.00 | 80 045.00 | | 60 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 880.00 | | 2 801.00 | 3 260 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 2 801.00 | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 438.00 | | | 3 259 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 782.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 782.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 306 682.00 | | | 306 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 290.00 | 73 290.00 | 100 000.00 | 173 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 7 958.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 052.00 | 12 538.00 | | 64 052.00 |
ST Autres comptes | 17 049.00 | 22 963.00 | | 17 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 35.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 888.00 | 13 993.00 | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 842.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 8 800.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 620.00 | 103 720.00 | | 85 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 845.00 | 4 126.00 | | 13 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 100.00 | 35 536.00 | | 81 100.00 |