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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 592.00 | 1 652.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 682.00 | 3 252 592.00 | 11 090.00 | 3 263 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 484 050.00 | | 484 050.00 | 484 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 957.00 | 3 252 592.00 | 516 365.00 | 3 768 957.00 |
CU Autres participations | 3 259 438.00 | 3 250 000.00 | 9 438.00 | 3 259 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 4 202.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 172 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 44.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159 219.00 | 56 062.00 | | -3 159 219.00 |
DL TOTAL (I) | 325 089.00 | 3 484 308.00 | | 325 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 857.00 | 87 164.00 | | 79 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 382.00 | 30 690.00 | | 46 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 16 763.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | 48 219.00 | | 56 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 276.00 | 182 836.00 | | 191 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 365.00 | 3 667 144.00 | | 516 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 490.00 | 135 630.00 | | 184 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 146 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 921.00 | | 11 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 449.00 | 276 388.00 | | 267 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 668.00 | 220 327.00 | | 3 426 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159 219.00 | 56 062.00 | | -3 159 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 682.00 | | | 3 263 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 438.00 | | | 3 259 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 424.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 424.00 | | 2 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 481 924.00 | 481 924.00 | | 481 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 230.00 | 40 444.00 | 6 786.00 | 47 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 275.00 | 505 275.00 | | 505 275.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276.00 | 184 490.00 | 6 786.00 | 191 276.00 |