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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 329.00 | 313.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 183.00 | 329.00 | 216 854.00 | 217 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 633.00 | 329.00 | 284 304.00 | 284 633.00 |
CU Autres participations | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | -20 985.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 44 442.00 | 39 015.00 | | 44 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 142.00 | 129 933.00 | | 108 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 697.00 | 43 228.00 | | 52 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 1 689.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | 44 521.00 | | 59 192.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 12 499.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 862.00 | 231 870.00 | | 239 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 304.00 | 270 885.00 | | 284 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 824.00 | 124 441.00 | | 154 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | 1 624.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 688.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 688.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -688.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 749.00 | 281 716.00 | | 147 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 322.00 | 302 701.00 | | 142 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | -20 985.00 | | 5 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 4 723.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 183.00 | | | 217 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 129.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 129.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 429.00 | 22 391.00 | 85 039.00 | 107 429.00 |
VI Groupe et associés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 862.00 | 154 824.00 | 85 039.00 | 239 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 2 451.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 27 740.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 19 651.00 | 51 227.00 | | 19 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | 1 946.00 | | 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 121.00 | 11 004.00 | | 7 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 425.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 2 876.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 193.00 | 47 270.00 | | 29 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | 7 049.00 | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 394.00 | 80 913.00 | | 25 394.00 |