| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 637.00 | 571.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 749.00 | 237 654.00 | 11 095.00 | 248 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 931.00 | 237 654.00 | 83 277.00 | 320 931.00 |
CU Autres participations | 246 541.00 | 236 017.00 | 10 524.00 | 246 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 107.00 | 49 696.00 | | 67 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 188.00 | 17 411.00 | | -234 188.00 |
DL TOTAL (I) | -107 081.00 | 127 107.00 | | -107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 24 166.00 | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 582.00 | 160 623.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 2 306.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 609.00 | 78 705.00 | | 109 609.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 358.00 | 277 102.00 | | 190 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 277.00 | 404 209.00 | | 83 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 358.00 | 277 102.00 | | 190 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 593.00 | 10 862.00 | | 37 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 200.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 927.00 | 300 905.00 | | 138 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 115.00 | 283 494.00 | | 373 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 188.00 | 17 411.00 | | -234 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 314.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 314.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 017.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VI Groupe et associés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VW T.V.A. | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 031.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | 2 798.00 | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 8 734.00 | 16 243.00 | | 8 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 288.00 | 4 547.00 | | 5 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | 311.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 788.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 2 819.00 | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 646.00 | 50 011.00 | | 45 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 487.00 | 2 890.00 | | 1 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 459.00 | 23 898.00 | | 16 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |