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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 023.00 | 363.00 | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 5 627.00 | 2 187.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 346.00 | 400.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 947.00 | 7 997.00 | 2 950.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 515.00 | 7 997.00 | 84 518.00 | 92 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 140.00 | -22 558.00 | | -12 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290.00 | 10 418.00 | | -3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 34 569.00 | 7 860.00 | | 34 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | 51 257.00 | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 3 084.00 | | 17 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 16 359.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 949.00 | 70 701.00 | | 49 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 518.00 | 78 560.00 | | 84 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 138.00 | 141 418.00 | | 121 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 428.00 | 131 000.00 | | 124 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290.00 | 10 418.00 | | -3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 3 376.00 | | 4 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 2 855.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 521.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |