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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 301.00 | 85.00 | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 7 827.00 | 662.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 921.00 | 805.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 601.00 | 11 049.00 | 1 552.00 | 12 601.00 |
BT Marchandises | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 303.00 | 2 748.00 | 40 555.00 | 43 303.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 689.00 | 2 748.00 | 134 941.00 | 137 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 290.00 | 13 797.00 | 136 493.00 | 150 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 431.00 | -12 140.00 | | -15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | -3 290.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 31 442.00 | 34 569.00 | | 31 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | 22 254.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 17 961.00 | | 54 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | 9 734.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 051.00 | 49 949.00 | | 105 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 493.00 | 84 518.00 | | 136 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 354.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 389.00 | 121 138.00 | | 204 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 516.00 | 124 428.00 | | 207 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | -3 290.00 | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 3 052.00 | | 7 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | 277.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 2 200.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 574.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 051.00 | 99 551.00 | 5 500.00 | 105 051.00 |