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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 344.00 | 342.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 687.00 | 344.00 | 342.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 600.00 | 344.00 | 92 256.00 | 92 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 1 000.00 | | 19.00 |
DG Autres réserves | | 4 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 168.00 | -5 521.00 | | -22 168.00 |
DL TOTAL (I) | -12 149.00 | 10 019.00 | | -12 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 502.00 | 41 045.00 | | 58 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 57 022.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | 3 898.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 405.00 | 150 709.00 | | 104 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 256.00 | 160 728.00 | | 92 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 406.00 | | 364 406.00 | 364 406.00 |
FG Production vendue services | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 753.00 | | 375 753.00 | 375 753.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 33.00 | | 8 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 33.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 307.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 307.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | -274.00 | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 833.00 | 511 772.00 | | 384 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 001.00 | 517 293.00 | | 407 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 168.00 | -5 521.00 | | -22 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687.00 | | | 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 286.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 286.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VW T.V.A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |