| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 573.00 | 114.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 687.00 | 573.00 | 114.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 230.00 | 573.00 | 31 657.00 | 32 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -22 168.00 | | | -22 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | -22 168.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | -11 994.00 | -12 149.00 | | -11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 58 502.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | 25 883.00 | | 10 619.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | 20 020.00 | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 651.00 | 104 405.00 | | 43 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 657.00 | 92 256.00 | | 31 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 394.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 394.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 6 302.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 834.00 | 384 833.00 | | 107 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 679.00 | 407 001.00 | | 107 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | -22 168.00 | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687.00 | | | 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 229.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 229.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |