| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 466.00 | 40 382.00 | 46 083.00 | 86 466.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 616.00 | 40 382.00 | 46 233.00 | 86 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
110 Total général Actif | 150 828.00 | 40 382.00 | 110 445.00 | 150 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 965.00 | | | 239 965.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
252 Charges sociales | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 004.00 | | | 218 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 150.00 | | | 10 150.00 |