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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 702.00 | 58 540.00 | 59 162.00 | 117 702.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 852.00 | 58 540.00 | 59 312.00 | 117 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
060 Stock marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
110 Total général Actif | 184 913.00 | 58 540.00 | 126 373.00 | 184 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
230 Autres produits | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 029.00 | | | 265 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
252 Charges sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 446.00 | | | 277 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 416.00 | | | -12 416.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |