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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 384 252.00 | | 384 252.00 | 384 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 252.00 | | 384 252.00 | 384 252.00 |
084 Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
110 Total général Actif | 412 597.00 | | 412 597.00 | 412 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 641.00 | 2 368.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 682.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 641.00 | 3 050.00 | | 1 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 641.00 | -3 050.00 | | -1 641.00 |
280 Produits financiers | 70 520.00 | 36 034.00 | | 70 520.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 697.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | 747.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 630.00 | 31 540.00 | | 65 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 225.00 | | | 379 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |