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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 525 170.00 | | 525 170.00 | 525 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 170.00 | | 525 170.00 | 525 170.00 |
084 Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
110 Total général Actif | 534 984.00 | | 534 984.00 | 534 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 654.00 | 2 686.00 | | 1 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 654.00 | 2 686.00 | | 1 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 654.00 | -2 686.00 | | -1 654.00 |
280 Produits financiers | 66 673.00 | 56 345.00 | | 66 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 647.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 1 197.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 021.00 | 51 814.00 | | 64 021.00 |