| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 8 055.00 | 13 765.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 327.00 | 195 826.00 | 341 501.00 | 537 327.00 |
BF Prêts | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 844.00 | 203 881.00 | 364 963.00 | 568 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BT Marchandises | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 971.00 | | 483 971.00 | 483 971.00 |
BZ Autres créances | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 863.00 | | 858 863.00 | 858 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 707.00 | 203 881.00 | 1 223 826.00 | 1 427 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 465.00 | | | 678 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 057.00 | | | 399 057.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 496.00 | | | 1 081 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 826.00 | | | 1 223 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 496.00 | | | 1 081 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 908.00 | 22 500.00 | 141 408.00 | 118 908.00 |
FG Production vendue services | 1 892 655.00 | | 1 892 655.00 | 1 892 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 563.00 | 22 500.00 | 2 034 063.00 | 2 011 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 145.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 903.00 | | | 2 227 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 411.00 | | | 2 225 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 465.00 | 678 465.00 | | 678 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 535.00 | 755 838.00 | 9 697.00 | 765 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 496.00 | 1 081 496.00 | | 1 081 496.00 |