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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 422.00 | 44 082.00 | 80 340.00 | 124 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 377.00 | 286 071.00 | 251 306.00 | 537 377.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 349.00 | 330 153.00 | 336 196.00 | 666 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 455.00 | | 788 455.00 | 788 455.00 |
BZ Autres créances | 526 791.00 | | 526 791.00 | 526 791.00 |
CF Disponibilités | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 962.00 | | 1 462 962.00 | 1 462 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 312.00 | 330 153.00 | 1 799 158.00 | 2 129 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 81 830.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | 60 464.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 196 448.00 | 202 794.00 | | 196 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 750.00 | | 13 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 457.00 | 501 054.00 | | 1 052 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 618.00 | 239 564.00 | | 316 618.00 |
EA Autres dettes | 220 491.00 | 120 340.00 | | 220 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 710.00 | 861 708.00 | | 1 602 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 158.00 | 1 064 503.00 | | 1 799 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 167.00 | | 203 167.00 | 203 167.00 |
FG Production vendue services | 2 486 595.00 | | 2 486 595.00 | 2 486 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 762.00 | | 2 689 762.00 | 2 689 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 834.00 | 71 683.00 | | 88 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 334.00 | 28 216.00 | | 27 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 916.00 | 117 035.00 | | 28 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 919.00 | -45 352.00 | | 59 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 19 856.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 446.00 | 2 755 756.00 | | 2 787 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 792.00 | 2 695 292.00 | | 2 793 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | 60 464.00 | | -6 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | 13 203.00 | | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 457.00 | 1 052 457.00 | | 1 052 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 618.00 | 316 618.00 | | 316 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 435.00 | 1 315 885.00 | 4 550.00 | 1 320 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 710.00 | 1 602 710.00 | | 1 602 710.00 |