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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 547.00 | 378 497.00 | 132 051.00 | 510 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 900.00 | 394 975.00 | 150 925.00 | 545 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 262 235.00 | 23 865.00 | 238 370.00 | 262 235.00 |
BZ Autres créances | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 636.00 | 23 865.00 | 420 771.00 | 444 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 536.00 | 418 840.00 | 571 696.00 | 990 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 111 220.00 | 87 124.00 | | 111 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 24 097.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 153 134.00 | 138 950.00 | | 153 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 535.00 | 215 976.00 | | 314 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 489.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 86 739.00 | | 51 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 346.00 | 47 770.00 | | 40 346.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | 5 793.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 562.00 | 356 768.00 | | 418 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 696.00 | 495 718.00 | | 571 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 755.00 | 196 031.00 | | 206 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 408.00 | 26 668.00 | | 19 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 181.00 | | 804 181.00 | 804 181.00 |
FG Production vendue services | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 865.00 | | 823 865.00 | 823 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | 12 169.00 | | 15 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 421.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 3 810.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 950.00 | 926 542.00 | | 866 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 765.00 | 902 446.00 | | 852 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 184.00 | 24 097.00 | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 944.00 | | 7 957.00 | 537 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 099.00 | | 7 142.00 | 517 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | 815.00 | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 647.00 | 21 328.00 | | 373 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 862.00 | 21 328.00 | | 370 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 415.00 | 23 865.00 | 24 415.00 | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | 23 865.00 | 24 415.00 | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 415.00 | 23 865.00 | 24 415.00 | 24 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 865.00 | 24 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VC Groupe et associés | 142 496.00 | | | 142 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 124.00 | 28 317.00 | 142 255.00 | 240 124.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 562.00 | 206 755.00 | 142 255.00 | 418 562.00 |