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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 3 470.00 | 1 415.00 | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083.00 | 15 681.00 | 7 401.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 192.00 | 497 471.00 | 100 721.00 | 598 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 425.00 | 516 623.00 | 132 802.00 | 649 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 404 876.00 | 30 126.00 | 374 751.00 | 404 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BZ Autres créances | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 983.00 | 30 126.00 | 562 858.00 | 592 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 408.00 | 546 748.00 | 695 660.00 | 1 242 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
DH Report à nouveau | -32 517.00 | -34 945.00 | | -32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 2 427.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 160 244.00 | 141 911.00 | | 160 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 971.00 | 432 034.00 | | 373 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | 16 061.00 | | 16 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | 90 086.00 | | 78 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | 64 750.00 | | 49 554.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 15 517.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 416.00 | 618 447.00 | | 535 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 660.00 | 760 358.00 | | 695 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 912.00 | 252 963.00 | | 277 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 587.00 | 18 634.00 | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 432.00 | | 10 993.00 | 638 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 542.00 | | 6 733.00 | 614 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 4 260.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 207.00 | 24 415.00 | | 492 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 420.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 157.00 | 23 995.00 | | 489 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 595.00 | 30 126.00 | 25 595.00 | 25 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 595.00 | 30 126.00 | 25 595.00 | 25 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 595.00 | 30 126.00 | 25 595.00 | 25 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 126.00 | 25 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 378.00 | | 78 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 113.00 | 95 609.00 | 255 775.00 | 353 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 416.00 | 277 912.00 | 255 775.00 | 535 416.00 |