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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 705.00 | | 444 705.00 | 444 705.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
CU Autres participations | 444 453.00 | | 444 453.00 | 444 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | 1 238.00 | | 2 789.00 |
DG Autres réserves | 52 992.00 | 23 529.00 | | 52 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | 31 013.00 | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 359 157.00 | 327 781.00 | | 359 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 442.00 | 151 273.00 | | 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 462.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 917.00 | 151 735.00 | | 127 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 074.00 | 479 516.00 | | 487 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 365.00 | 26 176.00 | | 26 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 003.00 | 36 000.00 | | 36 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628.00 | 4 987.00 | | 4 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 376.00 | 31 013.00 | | 31 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 443.00 | 25 890.00 | 101 552.00 | 127 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 918.00 | 26 366.00 | 101 552.00 | 127 918.00 |