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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 711.00 | | 444 711.00 | 444 711.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 453.00 | | 444 453.00 | 444 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 4 357.00 | | 5 523.00 |
DG Autres réserves | 104 945.00 | 82 799.00 | | 104 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 23 312.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 405 817.00 | 382 469.00 | | 405 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 160.00 | 103 075.00 | | 78 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 481.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 382.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 512.00 | 103 939.00 | | 79 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 330.00 | 486 408.00 | | 485 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 606.00 | 26 954.00 | | 27 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655.00 | 3 691.00 | | 3 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 23 312.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 160.00 | 26 255.00 | 51 906.00 | 78 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 513.00 | 27 607.00 | 51 906.00 | 79 513.00 |