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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 993.00 | 5 461.00 | 4 531.00 | 9 993.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 873.00 | 5 461.00 | 5 411.00 | 10 873.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
084 Disponibilités | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
110 Total général Actif | 64 096.00 | 5 461.00 | 58 635.00 | 64 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
252 Charges sociales | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |