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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 993.00 | 8 327.00 | 1 665.00 | 9 993.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 873.00 | 8 327.00 | 2 545.00 | 10 873.00 |
060 Stock marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
110 Total général Actif | 55 115.00 | 8 327.00 | 46 788.00 | 55 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
252 Charges sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 593.00 | | | 155 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 911.00 | | | -15 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 911.00 | | | -15 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |